2015年2月1日，公司召开了2014年下半年经济活动分析会。公司领导班子成员、三总师副职领导、机关部门负责人、直属分公司、项目部经理、书记、总工等111人出席会议。

公司董事长、党委书记李建首先作讲话；总会计师、总法律顾问董海欧对公司整体经济运行情况做了综合分析；分管成本管理的副总经理陈祥坤就合同管理、标后经营等工作进行了综合分析，并主持会议，对各项目的经济运行情况逐一进行点评；各项目部汇报了2014年下半年成本效益和生产完成情况及确保项目利润和生产任务目标实现的措施；法律事务部、审计部、物机部、财务部、成本合约部等机关职能部门就项目合同管理、标后经营活动等进行了书面的综合分析；公司总经理李尚琰做会议总结讲话，以“六个坚定不移”对2015年的经济运行做了安排和部署。

公司董事长、党委书记李建在讲话中说，2014年下半年经济活动分析会是在公司首次党代会、一届五次职代会和2015年工作会刚刚结束后召开的，对进一步摸清公司情况、改进工作、推动发展具有重要的意义，他根据公司目前经济运行状况，讲了三点意见。

高度重视安全质量管理。他说，2014年，公司的安全形势基本平稳，但还是存在一些问题。去年12月1日国家实施新《安全生产法》后，进一步加大了对安全质量事故的处罚力度，一旦出现伤亡事故，不仅给项目造成严重影响，也给企业带来无法承受的经济损失和社会信誉损失。现在股份公司针对安全管理严格实行党政同责，一旦出现安全事故，党政领导一并问责并依法处理。安全问题既是一个管理问题，也是经济问题，更是政治问题，项目经理要加大安全管理力度，项目书记要积极参与管理。希望安全总监、专职安质人员、群安员、青安岗，切实提高安全意识，真正负起责任、严格执行、发挥作用，杜绝安全事故。他强调说，在建铁路项目今年上半年务必高度重视并切实做好安全管理工作，为去年公司重点跟进的拉林、格库等铁路工程投标提供安全信誉保障，要站在推动企业持续健康发展的高度切实做好安全工作，坚决不能成为企业发展的历史罪人。

认真做好项目施工组织。一是新上项目要搞好前期施工组织、成本策划，开好头，起好步。公司刚刚承揽的内蒙古临白高速公路项目，今年上半年重点跟踪的其它项目也将相继落地，这些项目能否取得好的经济效益，对企业持续健康发展至关重要。新上一个项目，前期准备工作千头万绪，很大一部分工作对后期成本影响巨大，如：与设计院的对接和沟通、实施性施组的编制、一些具体方案的确定、与工程当地关系的建立、征地拆迁工作、材料、设备的招标、劳务队伍的选择等等。因此，一定要超前考虑，做好策划，严格执行精细化管理各项要求，将工作做细，做实，为后期的工作打下良好的基础。二是要做好重点项目的施工组织，确保顺利实现节点工期。目前公司宝汉高速公路等项目生产任务相当繁重，前期节点工期能否顺利兑现将直接决定整个项目的成败。一定要全面梳理任务完成情况，细化优化施工生产计划，不断加大资源配置，把握当前旱季施工有利条件,科学组织,周密安排,积极开展施工大干。公司分管领导和业务部门要深入现场，蹲点指导、靠前指挥、加大帮助，发现问题及时解决,确保工程施工有条不紊地推进和生产任务的顺利完成。

三是利用契机搞好双清工作。年关将近，要账的人又多了起来，公司和项目都面临较大的维稳压力。现在，劳务队找公司要钱，只要一说是民工工资，就上升到了政治高度，不给不行；材料供应商要钱，不给就打官司，有理有据，连本带息都要收回，公司还要承担诉讼成本，有时还要支付违约金。要解决这个问题，最重要的就是要把业主欠公司的钱要回来。现在，公司外欠设备款、材料款、劳务款几个亿，业主欠公司几个亿，这些钱收不回来，就没有办法支付欠款。要加大清收力度，多想办法，多问，多沟通，尤其在春节等节日前夕，多向业主讲企业的困难，要把企业的压力传递到业主那里。原项目的项目经理、财务主管要重视清收工作，要充分利用原来建立的关系扎实开展工作，确保取得实效。

公司总经理李尚琰在会总结讲话中，充分肯定了公司去年下半年取得各项成绩，深入剖析了当前宏观政策环境可能对企业经营管理各项工作造成的影响，要求各单位要突出重点、统筹协调、全面推进，确保完成今年各项目标任务。他强调，各单位要提高对经济活动分析重要性的认识，着力提高经济活动分析的质量，并通过系统、全面的经济活动分析，及时掌握经营发展状况，总结经验，发现问题，寻找解决问题的途径，充分发挥其对企业经营决策的参考作用。

李尚琰总经理语重心长地说，企业重组并入中铁港航局4年多以来，按照集团公司要求，坚持每半年召开一次经济活动分析会，逐渐形成了长效机制并得到了很好的贯彻执行。通过会议认真分析、找出问题、采取措施加以改进，促进了公司经济运行质量的提高。从2011年，2012年，2013年、2014年，逐年的会议可以看出，企业的经济运行情况逐步趋好，特别是把经济效益情况、盈利情况从高到低正排，按顺序发言的做法，让大家在经济分析会议里面看到盈利项目的好经验、好办法和取得的良好经济效益，让在后面排队的、落后项目倍感压力，其目的就是希望大家学先进，找差距、找不足。

李尚琰总经理在讲话中，通报了去年集团公司9个督查督办工作完成情况。他说，去年集团公司在2014年中期经济活动分析暨工程项目精细化持续推进会上安排部署了9项督查督办工作。公司在去年8月31日召开的2014年上半年经济活动分析会上进行了传达和贯彻，经狠抓落实，9项工作基本都按照时间节点完成。9项督查督办工作是：一是采取有力措施，加大对应收账款的回收力度，缓解企业资金流压力；二是加大对已完工未结算项目的清收力度；三是全面清理未签订目标责任成本承包合同书的项目；四是全面清理规范劳务分包合格供方管理行为，年底前确保清理完成；五是在9月底前完成对工程项目精细化管理的宣贯考核工作；六是以项目成本管理为核心，全面推进工程项目精细化管理工作，在去年10月底前新开工项目及完工比例不足50%项目按精细化管理要求规范运作；七是规范完工比例超过50%及收尾项目的管理工作，适时启动责任追究，限时2015年2月底前完成；八是在去年12月31日前完成对已完工未结算项目纳入重要的管理日程；九是对重大亏损项目，分级启动“危机”管理。

李尚琰总经理从6个方面对2015年经济运行工作进行了安排和部署。他说，从逐年的经济活动分析中可以看出，尽管企业总体平稳发展，公司经济运行质量总体可控，没出现大的滑坡，但从各项目指标情况来看，还存在一些普遍性和共性的问题。这些问题必须要引起高度重视，在今年的工作中认真加以解决。如何提高企业经济运行质量，结合2015年工作安排，要做到“六个坚定不移”。

一是坚定不移地深入推进工程项目精细化管理工作。进一步完善后台管控的决策方式和审批程序，确保系统运行顺畅。通过成本信息系统，项目部原来的合同、成本、资金决策权、审批权移交到了公司，项目部上线后，系统运行是否顺畅，能否有效发挥管控项目的作用，关键在公司这个后台，核心是项目部提交的审批事项得到正确的、快速的审批。要尽快完善决策方式、审批程序，并形成制度，确保项目部提交的审批事项在规定时间内办结，确保系统运行顺畅。在抓好系统应用的同时，抓好投标管理、前期策划、管理交底、合同管理、成本管理等各项工作，把工程项目精细化管理全面深入推进，不断细化完善、逐级落实精细化管理、项目绩效考核、职业项目经理等规定和要求，以抓项目、抓现场、抓落实为重点，通过“精、严、细、实”，抓好源头与过程控制，确保各项标准、制度在项目上落地生根。

二是坚定不移地全面签订年度项目管理目标责任书。去年，公司制定下发了《工程项目管理绩效考核实施细则》。从今年起，公司将与项目部签订项目全周期和分年度的《项目管理目标责任书》，作为年度和项目期末绩效（完工绩效）考核的依据，考核将按照财务指标（责任成本、结算收入完成率、资金上缴、回款率、资金集中度）和管理指标（安全质量管理、进度产值和技术管理、队伍建设和劳资管理、党群工作）两大分类指标和九项考核指标进行考核，进一步强化项目管控，深入规范后台管控与项目管理责任制下前台运行的责权利统一，充分体现项目班子及项目员工收入的“阳光化、公平性”。

三是坚定不移地持续开展资产清查治理和危机项目管理。一是加大对在建项目的过程控制，制定常态化监控机制，发现问题及时处理。对收尾项目要快速介入，趁热打铁，明确需要处理问题的责任，立即进入督察督办程序，对原项目管理人员要做到调离之后责任随身，改变收尾项目部分事项疏于管理的现状。二是强化执行落实，严格督察督办。以督察督办为抓手，狠抓执行力建设，强化对各项决策、部署、要求的监督检查、督促执行，确保政令畅通，提高工作效率和完成质量。通过“分管领导和部门”、“办公室和监察部”、“纪检监察”等层次的监管加强执行力建设。敢于动真碰硬，对不认真履职，没有按期、按要求完成督查督办任务的，或者违反企业有关制度规定和明令禁止事项的，要按比例扣减单位主要负责人年度绩效工资，造成较大损失或负面影响的，还要给予相应的党纪政纪处分。各单位和各级领导干部要高度重视，不要“撞枪口”。三是加强清收清欠，加快资金回笼。相关片区负责人、双清责任人要高度重视，要加强重点区域、重点项目的“双清”，强化片区“双清”负责制，逐个项目、逐笔款项详细分析安排清收。强化激励约束考核兑现。要把指标分解到各个项目、各个责任人，制定落实好激励约束机制，充分调动“双清”人员的积极性、主动性、创造性。

四是坚定不移地推行安全质量为先的项目创利创效理念。目前在建项目安全质量压力重如泰山，只要有一起安全事故、质量事故，都会让公司的效益受到巨大损失，如出现重大安全事故，对单位处以100万～500万罚款；出现特别重大安全事故，则对单位处以500万～2000万罚款，将直接影响企业的生存，安全质量必须严防死守。当前，安全生产管理的形势已发生变化，各级领导作为安全生产的管理者，特别是主要领导作为安全生产的第一责任人，对形势一定要有清晰的认识和判断。

五是坚定不移地全面推进企业深化改革的各项工作。2010企业重组到港航局以来，通过打基础、强管理、调结构、转机制，积极应对市场环境的变化，新承揽任务成本基本可控，实现了医疗保险、住房公积金属地化管理，企业历史遗留问题逐步得以解决，积极进入水工板块和海外市场，发展质量稳步提升。实践证明，企业只有坚定不移地推进改革，才能实现新的更大发展。在今年的工作中，要坚持推进企业改革发展目标不动摇，加快推进企业薪酬改革，完善约束机制，积极稳妥推进作业层队伍建设、企业资质升级、企业营改增等工作，加快推进企业迈入良性发展的轨道。
     六是坚定不移地推进以人为本的和谐企业构建。要持续解决企业历史遗留问题，特别是住房公积金问题。在去年7月份实现了属地化管理，但面对历史欠账，要积极着手分期处置，遵循循序渐进、分步实施的原则，逐步解决历史遗留问题。要切实解决好职工和农民工工资拖欠问题，特别是在岁末年初，临近春节等时期，要深入开展矛盾纠纷的排查化解，重视维稳信访工作，认真处理职工群众反映的突出问题，最大限度减少不和谐因素，努力实现企业发展，员工幸福的目标。

总会计师、总法律顾问董海欧对公司整体经济运行情况做了综合分析。他分别从企业的营业收入、新签合同额、营业利润、毛利率、管理费用率、财务费用率、项目状况、资产负债率、应收款项总额及应收款项周转率、应付款项总额、存货总额、内部融资总额、双清指标、帐户上线率及资金集中度等14个方面，以具体数据说话，全面总结了公司2014年下半年总体经济运行态势和完成各项指标情况，指出了存在的问题，提出了解决措施，对2015年上半年经营形势进行了预测。企业经济运行情况的分析，使与会代表知道了企业家底，认清了企业发展面临的严峻形势和挑战，对下步如何精细化管理好项目、管理好企业、把握好成本管理做到了心中有底。

副总经理陈祥坤对合同管理和标后经营等工作进行了综合分析。他说，2014年是实现精细化管理、进行颠覆性改革的一年，公司各项精细管理制度逐步完善，“全面推行工程项目精细化管理”思想深入人心，公司对外积极扩大市场，对内狠抓项目管理，取得了较好成绩。他从全面推行劳务招标、执行公司劳务限价；以劳务队伍准入及信誉评价为抓手，加大力度做好劳务队伍管理工作；强化合同集中管理，规范合同评审流程，实现后台有效管控；通过效能监察和过程审计、后台管控、成本预警管理等各类形式进行过程指导和监控项目成本；重在“开源”，加大标后二次经营工作的力度；季度成本分析和半年成本分析会相结合，通过与绩效工资考核挂勾，全面了解和掌握公司各项目的成本状况；全面推行工程项目精细化管理；对已完未结算项目进行全面梳理，亏损项目危机管理、持续关注项目的结算工作，适时给予业务支持，争取项目最后的利益；严格执行公司标后二次经营奖励及管理目标责任书奖惩兑现制度；配合领导完成与五局有关联的项目管理费确定以及集团公司内部重组的相关工作等方面对2014年合同管理和标后经营工作进行了总结。从加强项目进场后的前期规划，做好项目变更策划；全面执行集团公司“一定编两定额”基础管理体系和成本要素价格体系；全面实行对项目部关键成本要素进行有效集中管控；新中标项目，按《管理手册》要求全面落实了工程项目经济承包管理责任制，及时签订责任书及年度责任书，严格奖惩兑现；通过效能监察和项目责任成本检查，全过程指导和监控项目成本，加强对劳务队施工过程的相关核算工作；做好季度责任成本计价分析核算，动态关注项目成本，加大标后二次经营工作的力度；加强合同人员队伍建设；强力推广使用《中国中铁项目成本管理信息化系统》，建立有效的后台卡控机制；继续推行亏损项目危机管理、做好收尾结算工作；落实责任，加大督导检查，保证项目精细化管理工作扎实有序地推进等方面对2015年合同管理和标后经营进行了安排部署。

6个铁路项目、6个城轨项目、18个市政和公路项目、3个水工水利水电项目、1个海外项目，共计34个项目的项目经理利用PPT，以图文并茂的形式，分别介绍了各自的项目成本总体执行情况、2014年下半年项目盈亏情况，标后经营情况、盈亏原因、盈亏工程部位等进行了分析，提出了下步工作改进应对措施及工作思路，汇报了2015年的经济运行重点工作部署。针对各个项目的情况，副总经理陈祥坤逐一给予讲评，对成本管理和经济运行工作做的好的亮点项目、亮点做法和经验给予表扬，指出他们值得与会人员学习和借鉴的地方，对成本管理和经济运行工作做的差的项目，指出他们需要进一步改进的地方和需要进一步加强与需要采取的应对措施等，以期取得更好效果，为进一步扭亏解困创造条件，提供支撑。
     在本次经济活动分析会上，34个项目通过晒数据、比家底、亮盈亏，“盈利光荣、亏损可耻”的经营理念已逐步深入人心，特别是对盈利项目按盈利比例给予奖励，对亏损项目按亏损情况给予罚款，有力地推动了公司经济状况的根本好转，公司盈利项目越来越多，总体盈利情况越来越好，特别是随着精细化管理的深入推进，企业的经济运行质量逐渐向良性化转变，步入正常的发展轨道。

 会场全景

董事长、党委书记李建讲话提要求

公司总经理李尚琰做总结讲话

总会计师董海欧综合分析公司整体经济运行情况

副总经理陈祥坤综合分析公司合同管理和标后经营，主持会议并点评项目

刘强汇报连盐铁路经济运行情况

吴伟华汇报龙永高速经济运行情况

鲍灵辉汇报兰州地铁经济运行情况

许兆交汇报海外项目经济运行情况

王振中汇报惠州项目经济运行情况


唐级归汇报重庆地铁项目经济运行情况

江永煌汇报杨方公路项目经济运行情况

徐江汇报宝汉6标项目经济运行情况

邓旭刚汇报乌新高速项目经济运行情况

郑玉明崇靖高速汇报项目经济运行情况

庞升阳汇报西安地铁项目经济运行情况