1月24日下午-25日上午，为期1天的公司2015年下半年经济活动分析会在机关本部召开。

        公司领导班子成员、机关部室负责人、各项目部及分公司党政技负责人出席会议，对2015年下半年经济运行情况进行了分析，对新年经济运行工作进行了安排。公司执行董事、党委书记李建在会议上讲话，总会计师、总法律顾问董海欧就公司整体经济运行情况作了综合分析，公司分管成本的副总经理陈祥坤就合同管理、标后经营等工作进行了综合分析，各项目部负责人分别汇报了各自单位2015年下半年成本效益、生产完成等情况及确保项目利润和生产任务目标实现的措施。机关本部法律事务部、审计部、机电物资部、财务部、成本合约部等职能部门就项目合同管理、标后经营等活动进行了综合分析。公司总经理李尚琰作会议总结讲话。

        公司执行董事、党委书记李建在经济活动分析会上重点讲了四点意见。一是坚持严和实的工作要求，扎实开展经济活动分析。李建要求各项目部要对2015年下半年成本效益情况、精细化管理推进情况、生产完成情况，以及确保项目利润和生产任务目标实现的措施进行分析，公司各业务部门也将就项目合同管理、标后经营活动和精细化管理进行综合分析和安排，公司分管生产、成本、财务领导还要对整个公司的生产经营、成本效益和经济运行情况进行总结分析并对工作进行安排部署。这对于全面掌握公司的整体经济运行情况，有目标有计划的安排部署工作具有重要意义。一定要坚持严和实的工作要求，严格标准，实事求是，全面总结，客观分析，按照会议的各项程序和要求，扎实开展好经济活动分析，确保会议开出水平、开出成效。二是增强依法依规办事意识，不断加强企业风险防范。李建书记强调说，当前在国家“四个全面”战略布局的大背景下，不仅给我们企业提供了发展机遇，也带来了新的挑战。“依法治国”、“从严治党”对工作提出了更高要求，今年的审计和巡视就是适应这种新常态的国家和企业行为，以后也必将成为一种常态化动作。要进一步增强法制观念、纪律观念，主动学法、知法，依法依规开展工作，不断加强风险防范，在保护自己的同时维护好企业合法利益。三是大力加强安全质量管理，切实维护企业稳定环境。李建书记说，近年来公司通过不断完善安全质量管理制度与体系、加大管理力度、加强群安员和青安岗建设以实现群防群治，企业的安全形势基本平稳。新《安全生产法》的实施，进一步加大了对安全质量事故的处罚力度，只要出现伤亡事故，不仅将给项目造成严重影响，在当前企业发展情况下也将给企业带来无法承受的经济损失。现在国家和股份公司针对安全管理都严格实行党政同责，一旦出现安全事故，党政领导一并问责并依法处理。安全问题既是一个管理问题，也是经济问题，更是政治问题。当前，企业的安全质量管理体系、制度、队伍建设不断健全完善，只要真正负起责任、严格执行、发挥作用，杜绝安全事故完全没有问题。抓好安全工作主要是一个意识问题。各单位在赶工期、抢进度、保目标的同时，要进一步提高安全质量管理意识，党政工团各级组织要密切配合，扎实抓好各项安全管理工作，树立“安全质量就是效益、安全质量就是信誉”的理念，以创建本质安全型企业为抓手，正确处理安全和进度的关系，保证各项安全措施落实到位，确保万无一失，持续维护好企业和谐稳定发展的大环境。四是践行“三严三实”要求，持续加强企业作风建设。李建书记特别强调，当前全党和公司上下正在深入开展“三严三实”专题教育，公司各级领导干部要以“三严三实”专题教育为契机，认真带头落实《中央八项规定》、《公司领导班子和各级管理人员改进工作作风密切联系职工群众的规定》，守住信念底线、道德底线、法纪底线，做到廉洁从业、干净做事。坚持“一岗双责”，促进党风廉政建设责任制的落实。坚持民主集中制，执行好“三重一大”集体决策制度。艰苦朴素，勤俭节约，持续反“四风”，认真执行公司《关于限制非生产性开支的规定》和《关于进一步加强非生产性开支的通知》要求，严格公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，发扬谦虚谨慎、艰苦奋斗的作风。要进一步增强法制纪律和廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线，坚决同各种腐败现象作斗争，以勤政廉政标准要求自己，自觉做到为民务实清廉，时刻接受职工群众监督。

        公司总经理李尚琰作会议总结讲话。他说，企业重组5年多以来，按照集团公司要求，坚持每半年度召开一次经济活动分析会，逐渐形成长效机制并得到了很好的贯彻执行。通过会议认真分析、找出问题、采取措施加以改进，促进了公司经济运行质量的提高。从逐年的会议可以看出，企业的经济运行情况逐步趋好，特别是把经济效益情况、盈利情况从高到低正排，按顺序发言，让大家在经济分析会议里面看到盈利项目的经验、办法，良好的经济状态，让在后面排队的、落后项目倍感压力，达到以下效果：一是自己跟自己纵向比，把项目管理中出现的突出问题找出来，赚钱盈利表现在那些方面，亮点是什么，需要强化那些方面；亏损亏在什么地方，是否制定行之有效的扭亏举措，不能总是强调客观先天不足，更不能一本糊涂账；二是相互之间横向比，认清各项目之间的差距，找准努力的方向和目标，本项目短板是什么，那些需要提升改进；干的好的项目有那些值得学习借鉴的经验，是否能拿以致用促进自身管控水平的提高；三是整体进行综合比较，找出企业改革发展中存在的普遍性、需要迫切解决的重点问题，为公司和项目微观层面制定有效的改革发展措施提供决策的依据和基础，形成“对症下药，药到病除”的良性循环和营造“盈利光荣、亏损可耻”的强大舆论氛围，确保“只有亏损的管理，没有亏损的项目”理念全面落地。

        李尚琰总经理综述了2015年公司的经济运行情况。他说，去年以来，公司上下紧紧围绕企业改革发展目标，凝心聚力、团结拼搏、狠抓落实，各项工作都取得了新的进展。公司经济运行情况呈现持续向好态势，很多具体经济指标创企业历史新高和同比提升。资金正回流创新高。通过近年不断的发展积累，公司经济运行质量总体可控，年完成产值始终保持在xx亿元左右，自揽任务保持在xx亿元以上，企业总体呈现平稳发展态势。特别是2015年来，我们完成新签合同额xx亿元,完成产值xx亿元，占年度计划的116%，为企业重组以来完成年度产值最好的一年。公司资金收入大于支出净增加xx万元，是近年来资金实现正回流最高的一年。其中：经营活动现金净流入xx元，较上年有所提高。投资活动现金净流出xx万元，与上年同期相比有所降低。主要是本年购设备投入以及偿付以前年度设备款支出。筹资活动现金净流出xx万元，其中净偿还集团公司调剂款xx万元，偿还利息xx万元。资金上缴创新高。2015年公司在建项目累计应上缴额xx亿元，累计上缴xx亿元，整体上缴率为xx%，其中现金净上缴xx亿元，资金上缴大幅度提升。双清成效创新高。全年应收款保证金完成xx亿元，；全年完成清欠xx亿元。项目利润同比在增长。在建项目年度对比看, 2014年年度平均利润率xx%,2015年年度平均利润率xx%，增长xx%。资金归集同比在提高。2015年度公司日均资金集中额为xx万元，同比增加xx万元，资金集中度为xx%。本年度资金集中额及集中度稳中有升，特别是四季度因京新高速、蒙华铁路项目实现资金归集，将公司四季度日均资金集中额提高至xx万元，较三季度增加了xx万元，资金集中度也达到xx%，为公司本年度资金集中工作产生了重要影响。五险一金上缴同比在提高。全年各单位应缴“五险一金”xx万元，全年“五险一金”整体上缴率为xx%，较2014年上缴率提高了xx%，上缴比例显著提高。

        李尚琰总经理分析了当前企业面临的严峻形势。他说，我们要运用唯物辩证主义的观点，要看到存在问题的两个方面，既要正视问题，也要解决问题。既要看到问题，也要看到成绩，目前公司在运行亟待解决的突出问题，主要表现在：企业负债虽总体呈现下降趋势，但有息负债给企业带来的财务费用压力依然没有根本性改变;狠抓亏损项目治理工作取得了明显成效，但是亏损项目扭亏工作长期而艰巨;双清工作虽然取得了一定成效，但是清收外欠工程款的任务依然十分繁重;企业风险总体平稳可控，但是安全质量、审计整改等企业内控风险依然存在。

       李尚琰总经理在谈到如何提高企业经济运行质量时，结合2016年工作安排，认为2016年要切实抓好五个方面的重点工作，才能实现公司的五个提升。一是切实抓好公司市场营销和施工生产管理，确保企业发展规模不断提升。李尚琰总经理说，2016年，我们主要经济指标是承揽任务xx亿元（路外xx亿元，路内xx亿元），完成产值确保xx亿元，力争完成xx亿元，虽然这符合公司目前的资源配置情况，但是我们与股份公司三级企业20强相比较，不管是规模还是创效能力都远远赶不上。同样1800人左右的三级企业，其他三级公司等先进单位不管是营销还是完成产值方面都在50、60亿元的规模以上，所以我们要按照年度既定的目标，全力以赴的做好市场营销工作，在积极做好资质换证等基础工作的同时，要对梳理出的项目下足功夫，做好分解落实，一个项目一个项目的去做好投标信息申报、评估评审、成本测算、标前调查、投标组织、标书质量、营销交底，全方位、全过程的有效控制，做到流程审批严谨，投标决策合理，资料归档及时，不忽悠、不乱折腾的推进落实，努力实现市场营销和施工生产方面的新突破。施工生产管理上，要科学组织、合理安排，在保障安全质量的同时，确保成本效益和工期进度可控，要创新管理思想，积极做好与业主的对接，处好关系，少点冒烟起火，多点真抓实干；少点来电约谈，多点来函表扬。在抓好在建的同时，抓好市场拓展开发，这比合作经营、中介经营更可控，更靠谱，真正实现“大市场、大业主、大项目”的良性循环。二是切实抓好企业迎接审计和巡视整改工作，确保企业风险防控不断提升。李尚琰总经理说，1月18日，股份公司下发了紧急通知，做好迎接国家审计的“大考”。各单位要高度重视，积极备考，力争通过此次审计，在顺利通过审计的同时，进一步提升企业在风险防控方面的能力和水平。三是切实抓好精细化管理和项目实验室活动，确保企业管理水平不断提升。李尚琰总经理说，精细化管理是提升企业管理水平的一个重要举措，在工作会上已经做了详细的部署。精细化管理实行两年多来，虽然在推进过程中或多或少有些问题，但在企业后台管控、物资集采、资金集中管理等方面取得成效还是显著的，这已不是单纯的一个阶段性质的活动，而是已经对我们的管理方式进行了变革，所以，大家一定要有思想上的认识和观念上的转变，确保深入升级优化。四是切实抓好亏损项目治理和清收清欠工作，确保企业发展质量不断提升。李尚琰总经理说，通过去年以来的资产清查和亏损治理，我们虽然取得了一定的成效，同时也反映出我们在项目管理上存在的短板和问题，诸多原因，最终导致企业效益的流失。对在建项目治亏要集中开展好二次经营，加强变更索赔、强化内部管理，开源节流，确保扭亏取得成效。已完工未结算的要进一步明确责任分工，集中清理债权债务，抓好概算梳理，定期更新清算进展情况，寻找对策，查找亏损原因，采取强有力措施扭亏减困。双清工作上要尽快形成定目标、定责任、定人员、定时限和定奖罚的“五定”清欠工作机制，落实好债权变现责任制和清欠激励机制。对在建项目业主欠款要催促拨付，把我们的难处和困难要反复讲，取得理解和支持；对完工项目，抓紧结算，及时撤户并帐，收回债权；对完工多年，业主拖欠工程款不还的，适时通过法律途径收回债权；要加大存货、应收账款的清理，敦促业主履行合同，保证工程预付款、计价款等各项收入能够及时到位。要通过增收节支、亏损治理等一系列促进企业改善和提升企业发展质量。五是切实抓好在建项目的各类考核评价工作，确保企业信用评价不断提升。李尚琰总经理说，现在无论铁路投标、还是公路、市政投标，投标规则的制定者都十分倾向于信用评价加分制，特别是像港航局这样的规模相对较小，市场认可度不高，资源配置相对贫乏的企业来讲，获取真金白银般的优异的评价成绩对我们至关重要，充分利用信用评价加分提高中标率是目前我们市场营销成功与否的关键之一。随着各省、市、自治区的高速公路、城市轨道交通、市政公用等建筑市场的招投标规则引入信用评价机制，信誉评价的作用越来越强，比如广东省高速公路、青海省公路、广西省公路等，通过双A信誉评价加分已逐渐成为中标的首选条件，信用等级评为A或双A就会给予加分，加大了中标的机会，信誉评价不高的单位只有选择地理位置不好或价格不好的标为目标进行跟踪。所以，我们所有的在建项目千万不要掉以轻心，只有把在建项目干好了，信用评价上去了，我们的市场营销工作才不会被动和举步维艰。

        李尚琰总经理最后强调说，以上五方面的重点工作需要我们重点推进和落实，只有把生产经营抓上去，企业风险指标降下来，我们的经济运行质量才会更加良性。希望各单位要认真贯彻落实本次会议精神，采取得力有效的措施，扎实推进各项管理工作，为实现企业2016年度目标开好头，起好步。

会场

执行董事党委书记李建讲话

总经理李尚琰做总结讲话